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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 315.00 | 61 813.00 | 63 502.00 | 125 315.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 404 868.00 | 357 377.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 602 954.00 | 577 837.00 | 25 117.00 | 602 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 189.00 | 541 235.00 | 144 953.00 | 686 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 541.00 | 244 207.00 | 125 334.00 | 369 541.00 |
BF Prêts | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 817.00 | 1 829 960.00 | 922 857.00 | 2 752 817.00 |
BP En cours de production de services | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
BT Marchandises | 8 816 400.00 | 28 165.00 | 8 788 235.00 | 8 816 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199 795.00 | | 5 199 795.00 | 5 199 795.00 |
BZ Autres créances | 1 064 066.00 | | 1 064 066.00 | 1 064 066.00 |
CF Disponibilités | 230 348.00 | | 230 348.00 | 230 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 373 047.00 | 28 165.00 | 15 344 882.00 | 15 373 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 125 864.00 | 1 858 125.00 | 16 267 739.00 | 18 125 864.00 |
CU Autres participations | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 392.00 | | | 1 012 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
DG Autres réserves | 520 943.00 | | | 520 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 442.00 | | | 1 693 442.00 |
DP Provisions pour risques | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 842.00 | | | 2 335 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 973.00 | | | 300 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237 711.00 | | | 11 237 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 815.00 | | | 420 815.00 |
EA Autres dettes | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 516 095.00 | | | 14 516 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 267 739.00 | | | 16 267 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 219 811.00 | | | 13 219 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053 482.00 | | | 1 053 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 940 792.00 | | 44 940 792.00 | 44 940 792.00 |
FG Production vendue services | 2 486 440.00 | | 2 486 440.00 | 2 486 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 427 232.00 | | 47 427 232.00 | 47 427 232.00 |
FM Production stockée | | | -20 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 638 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 336 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 403.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 420 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 670 496.00 | | | 47 670 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 611 628.00 | | | 47 611 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | | | 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 710.00 | | 40 426.00 | 2 764 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 526.00 | 206 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 318.00 | 2 752 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 793.00 | 1 658 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 560.00 | | | 887 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 000.00 | | 30 476.00 | 1 674 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 150.00 | | 9 950.00 | 203 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 603.00 | 106 704.00 | 39 215.00 | 1 357 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 195.00 | 10 618.00 | | 51 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 408.00 | 96 087.00 | 39 215.00 | 1 306 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 830.00 | 55 403.00 | 45 031.00 | 47 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 404 868.00 | | | 404 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 727.00 | 28 165.00 | 28 727.00 | 28 727.00 |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 256.00 | 28 165.00 | 41 388.00 | 446 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 086.00 | 83 568.00 | 86 419.00 | 494 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237 711.00 | 11 237 711.00 | | 11 237 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 501.00 | 163 501.00 | | 163 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
UP Prêts | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 199 795.00 | 5 199 795.00 | | 5 199 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 415 290.00 | 415 290.00 | | 415 290.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 482.00 | 1 053 482.00 | | 1 053 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 360.00 | 27 000.00 | 55 360.00 | 1 282 360.00 |
VI Groupe et associés | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 233.00 | 635 233.00 | | 635 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 443 832.00 | 6 263 861.00 | 179 971.00 | 6 443 832.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 483 644.00 | 13 219 811.00 | 63 833.00 | 14 483 644.00 |