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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 315.00 | 51 195.00 | 74 120.00 | 125 315.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 404 868.00 | 357 377.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 602 954.00 | 573 018.00 | 29 935.00 | 602 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 040.00 | 505 471.00 | 174 569.00 | 680 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 006.00 | 227 918.00 | 163 088.00 | 391 006.00 |
BF Prêts | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 710.00 | 1 762 471.00 | 1 002 239.00 | 2 764 710.00 |
BP En cours de production de services | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
BT Marchandises | 9 770 845.00 | 28 727.00 | 9 742 118.00 | 9 770 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 749.00 | 12 661.00 | 3 209 088.00 | 3 221 749.00 |
BZ Autres créances | 998 243.00 | | 998 243.00 | 998 243.00 |
CF Disponibilités | 321 521.00 | | 321 521.00 | 321 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 393 797.00 | 41 388.00 | 14 352 409.00 | 14 393 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 507.00 | 1 803 858.00 | 15 354 648.00 | 17 158 507.00 |
CU Autres participations | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 392.00 | | | 1 012 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
DG Autres réserves | 334 152.00 | | | 334 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 791.00 | | | 186 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 575.00 | | | 1 634 575.00 |
DP Provisions pour risques | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 828.00 | | | 3 082 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842 810.00 | | | 9 842 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 118.00 | | | 408 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 672 243.00 | | | 13 672 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 354 648.00 | | | 15 354 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 319 997.00 | | | 12 319 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774 358.00 | | | 1 774 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 537 423.00 | | 38 537 423.00 | 38 537 423.00 |
FG Production vendue services | 2 081 172.00 | | 2 081 172.00 | 2 081 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 618 595.00 | | 40 618 595.00 | 40 618 595.00 |
FM Production stockée | | | 31 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 856 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 385 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 697 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 942 058.00 | | | 40 942 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 755 267.00 | | | 40 755 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 791.00 | | | 186 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 659.00 | | 402 051.00 | 2 362 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 560.00 | | | 887 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 098.00 | | 270 902.00 | 1 403 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 001.00 | | 131 149.00 | 72 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 517.00 | 79 086.00 | | 1 278 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 607.00 | 10 589.00 | | 40 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 910.00 | 68 498.00 | | 1 237 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 328.00 | 42 232.00 | 87 730.00 | 93 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 404 868.00 | | | 404 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 431.00 | 28 727.00 | 71 431.00 | 71 431.00 |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 960.00 | 28 727.00 | 71 431.00 | 488 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 288.00 | 70 959.00 | 159 161.00 | 582 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842 810.00 | 9 842 810.00 | | 9 842 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 642.00 | 229 642.00 | | 229 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
UP Prêts | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 076.00 | 3 206 076.00 | | 3 206 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
VB T. V. A. | 165 511.00 | 165 511.00 | | 165 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774 358.00 | 1 774 358.00 | | 1 774 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 470.00 | 25 466.00 | 83 004.00 | 1 308 470.00 |
VI Groupe et associés | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 195.00 | 747 195.00 | | 747 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 539.00 | 4 204 319.00 | 192 220.00 | 4 396 539.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 474.00 | 12 319 997.00 | 91 477.00 | 13 611 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |