| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 315.00 | 72 401.00 | 52 913.00 | 125 315.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 404 868.00 | 357 377.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 602 954.00 | 581 366.00 | 21 588.00 | 602 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 868.00 | 575 989.00 | 116 879.00 | 692 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 201.00 | 282 057.00 | 154 144.00 | 436 201.00 |
BF Prêts | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 022.00 | 1 916 682.00 | 905 340.00 | 2 822 022.00 |
BP En cours de production de services | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
BT Marchandises | 7 343 777.00 | 17 376.00 | 7 326 401.00 | 7 343 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 850.00 | 486.00 | 3 652 364.00 | 3 652 850.00 |
BZ Autres créances | 936 010.00 | | 936 010.00 | 936 010.00 |
CF Disponibilités | 1 072 229.00 | | 1 072 229.00 | 1 072 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 101 673.00 | 17 862.00 | 13 083 811.00 | 13 101 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 923 695.00 | 1 934 544.00 | 13 989 151.00 | 15 923 695.00 |
CU Autres participations | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 392.00 | 1 012 392.00 | | 1 012 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
DG Autres réserves | 579 810.00 | 520 943.00 | | 579 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 956.00 | 58 867.00 | | 75 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 398.00 | 1 693 442.00 | | 1 769 398.00 |
DP Provisions pour risques | 59 720.00 | 58 202.00 | | 59 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 720.00 | 58 202.00 | | 59 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 850.00 | 2 335 842.00 | | 1 844 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 542.00 | 300 973.00 | | 2 063 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 32 451.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750 158.00 | 11 237 711.00 | | 7 750 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 793.00 | 420 815.00 | | 398 793.00 |
EA Autres dettes | 70 143.00 | 68 346.00 | | 70 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 548.00 | 119 957.00 | | 31 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 160 034.00 | 14 516 095.00 | | 12 160 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 989 151.00 | 16 267 739.00 | | 13 989 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 081 936.00 | | 42 081 936.00 | 42 081 936.00 |
FG Production vendue services | 2 761 721.00 | | 2 761 721.00 | 2 761 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 843 657.00 | | 44 843 657.00 | 44 843 657.00 |
FM Production stockée | | | 32 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 230 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 872 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 472 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 921.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 084 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 250.00 | 9 221.00 | | 10 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 584.00 | 6 578.00 | | 17 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 834.00 | 15 799.00 | | 27 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 675.00 | 7 223.00 | | 11 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 584.00 | 6 578.00 | | 17 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 259.00 | 13 800.00 | | 29 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | 1 998.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 262 503.00 | 47 670 496.00 | | 45 262 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 186 547.00 | 47 611 628.00 | | 45 186 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 956.00 | 58 867.00 | | 75 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 817.00 | | 114 238.00 | 2 752 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 202 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 033.00 | 2 822 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 033.00 | 1 732 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 560.00 | | | 887 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 683.00 | | 106 373.00 | 1 658 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 574.00 | | 7 865.00 | 206 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 092.00 | 102 171.00 | 15 449.00 | 1 425 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 813.00 | 10 589.00 | | 61 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 279.00 | 91 582.00 | 15 449.00 | 1 363 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 202.00 | 56 921.00 | 55 403.00 | 58 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 404 868.00 | | | 404 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 165.00 | 17 376.00 | 28 165.00 | 28 165.00 |
6T Sur comptes clients | | 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 033.00 | 17 862.00 | 28 165.00 | 433 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 235.00 | 74 783.00 | 83 568.00 | 491 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 783.00 | 83 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750 158.00 | 7 750 158.00 | | 7 750 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 645.00 | 203 645.00 | | 203 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
UP Prêts | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 650 519.00 | 3 650 519.00 | | 3 650 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 258 277.00 | 258 277.00 | | 258 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 850.00 | 27 087.00 | 42 763.00 | 1 269 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 069.00 | 2 055 069.00 | | 2 055 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 170.00 | 663 170.00 | | 663 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 695.00 | 4 586 528.00 | 178 167.00 | 4 764 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 159 034.00 | 10 907 798.00 | 51 236.00 | 12 159 034.00 |