| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 315.00 | 82 990.00 | 42 325.00 | 125 315.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 404 868.00 | 357 377.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 602 954.00 | 583 861.00 | 19 092.00 | 602 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 416.00 | 600 297.00 | 106 119.00 | 706 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 466.00 | 256 720.00 | 178 746.00 | 435 466.00 |
BF Prêts | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 146.00 | | 127 146.00 | 127 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 027.00 | 1 928 737.00 | 914 290.00 | 2 843 027.00 |
BP En cours de production de services | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
BT Marchandises | 7 075 255.00 | 12 209.00 | 7 063 046.00 | 7 075 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 426.00 | 486.00 | 3 040 940.00 | 3 041 426.00 |
BZ Autres créances | 5 556 232.00 | | 5 556 232.00 | 5 556 232.00 |
CF Disponibilités | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 836 325.00 | 12 695.00 | 15 823 632.00 | 15 836 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 679 352.00 | 1 941 431.00 | 16 737 921.00 | 18 679 352.00 |
CU Autres participations | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 192.00 | | | 1 012 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
DG Autres réserves | 655 766.00 | | | 655 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 891.00 | | | 138 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 289.00 | | | 1 908 289.00 |
DP Provisions pour risques | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 436.00 | | | 1 799 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 454.00 | | | 4 641 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 514.00 | | | 1 770 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 948.00 | | | 452 948.00 |
EA Autres dettes | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 164 874.00 | | | 14 164 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 737 921.00 | | | 16 737 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 536 251.00 | | | 13 536 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 673.00 | | | 556 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 182 254.00 | | 41 182 254.00 | 41 182 254.00 |
FG Production vendue services | 3 618 611.00 | | 3 618 611.00 | 3 618 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 800 865.00 | | 44 800 865.00 | 44 800 865.00 |
FM Production stockée | | | -15 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 966 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 315 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 959.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 833 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | | | -7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 097 575.00 | | | 45 097 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 958 684.00 | | | 44 958 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 891.00 | | | 138 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 022.00 | | 162 425.00 | 2 822 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 420.00 | 2 843 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 420.00 | 1 744 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 560.00 | | | 887 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 023.00 | | 154 233.00 | 1 732 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 439.00 | | 8 192.00 | 202 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 814.00 | 98 184.00 | 86 129.00 | 1 511 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 401.00 | 10 589.00 | | 72 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 413.00 | 87 595.00 | 86 129.00 | 1 439 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 720.00 | 61 959.00 | 56 921.00 | 59 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 404 868.00 | | | 404 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 376.00 | 12 209.00 | 17 376.00 | 17 376.00 |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 730.00 | 12 209.00 | 17 376.00 | 422 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 450.00 | 74 168.00 | 74 297.00 | 482 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 168.00 | 74 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 514.00 | 7 710 514.00 | | 7 710 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 220.00 | 189 220.00 | | 189 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
UP Prêts | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 146.00 | | 127 146.00 | 127 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 238.00 | 3 032 238.00 | | 3 032 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 188.00 | | 9 186.00 | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 277 453.00 | 277 453.00 | | 277 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 795 000.00 | 4 795 000.00 | | 4 795 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 673.00 | 556 673.00 | | 556 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 763.00 | 27 772.00 | 14 991.00 | 1 242 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 632 981.00 | 4 632 981.00 | | 4 632 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 258.00 | 456 258.00 | | 456 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 785 078.00 | 8 591 861.00 | 193 216.00 | 8 785 078.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 759 715.00 | 13 536 251.00 | 23 464.00 | 14 759 715.00 |