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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 892.00 | 2 861 132.00 | 88 760.00 | 2 949 892.00 |
BZ Autres créances | 642 892.00 | 11 104.00 | 631 788.00 | 642 892.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 349.00 | 11 104.00 | 632 245.00 | 643 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 241.00 | 2 872 236.00 | 721 005.00 | 3 593 241.00 |
CU Autres participations | 2 949 892.00 | 2 861 132.00 | 88 760.00 | 2 949 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 664 793.00 | | | 664 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727 718.00 | | | -2 727 718.00 |
DL TOTAL (I) | -1 811 382.00 | | | -1 811 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 144.00 | | | 2 126 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
EA Autres dettes | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 387.00 | | | 2 532 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 005.00 | | | 721 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 387.00 | | | 2 532 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 781 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 733 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 090.00 | | | 143 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 723.00 | | | 141 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 288.00 | | | 2 938 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727 718.00 | | | -2 727 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 893.00 | | | 2 949 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 893.00 | | | 2 949 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 799 500.00 | 27 811 830.00 | | 799 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 040.00 | 2 792 287.00 | 143 090.00 | 223 040.00 |
UG ‐ Financières | | 2 781 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 104.00 | 143 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144 441.00 | 2 144 441.00 | | 2 144 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 893.00 | 642 893.00 | | 642 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 388.00 | 2 532 388.00 | | 2 532 388.00 |