| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 892.00 | 2 223 392.00 | 726 500.00 | 2 949 892.00 |
BZ Autres créances | 215 067.00 | 50 440.00 | 164 627.00 | 215 067.00 |
CF Disponibilités | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 475.00 | 50 440.00 | 203 034.00 | 253 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 367.00 | 2 273 832.00 | 929 534.00 | 3 203 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
CU Autres participations | 2 949 892.00 | 2 223 392.00 | 726 500.00 | 2 949 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -2 062 925.00 | | | -2 062 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 986.00 | | | 640 986.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 396.00 | | | -1 170 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 529.00 | | | 1 822 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
EA Autres dettes | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 930.00 | | | 2 099 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 534.00 | | | 929 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 930.00 | | | 2 099 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 396.00 | | | 598 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 832.00 | | | 705 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 986.00 | | | 640 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 893.00 | | | 2 949 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 893.00 | | | 2 949 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 611 330.00 | 2 600.00 | 6 380 000.00 | 28 611 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872 237.00 | 39 596.00 | 638 000.00 | 2 872 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 237.00 | 39 596.00 | 638 000.00 | 2 872 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 596.00 | 638 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 825.00 | 1 840 825.00 | | 1 840 825.00 |
VP Divers | 215 067.00 | | | 215 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 067.00 | 147 419.00 | 67 648.00 | 215 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 931.00 | 2 099 931.00 | | 2 099 931.00 |