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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 892.00 | 2 223 392.00 | 726 500.00 | 2 949 892.00 |
BZ Autres créances | 169 433.00 | 11 104.00 | 158 329.00 | 169 433.00 |
CF Disponibilités | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 769.00 | 11 104.00 | 186 665.00 | 197 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 662.00 | 2 234 496.00 | 913 165.00 | 3 147 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
CU Autres participations | 2 949 892.00 | 2 223 392.00 | 726 500.00 | 2 949 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 938.00 | | | -1 421 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 427.00 | | | -198 427.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 823.00 | | | -1 368 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 206.00 | | | 2 004 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
EA Autres dettes | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 988.00 | | | 2 281 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 165.00 | | | 913 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 989.00 | | | 2 281 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 275 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 465.00 | | | 287 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 427.00 | | | -198 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 893.00 | | | 2 949 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 893.00 | | | 2 949 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 223 393.00 | | | 2 223 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273 833.00 | | 39 336.00 | 2 273 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 833.00 | | 39 336.00 | 2 273 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 504.00 | 2 022 504.00 | | 2 022 504.00 |
VP Divers | 169 433.00 | 158 329.00 | 11 104.00 | 169 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 433.00 | 158 329.00 | 11 104.00 | 169 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 989.00 | 2 281 990.00 | | 2 281 989.00 |