| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 360.00 | 614.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 607.00 | 2 203 493.00 | 747 114.00 | 2 950 607.00 |
BZ Autres créances | 175 109.00 | 11 104.00 | 164 005.00 | 175 109.00 |
CF Disponibilités | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 958.00 | 11 104.00 | 196 854.00 | 207 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 565.00 | 2 214 597.00 | 943 968.00 | 3 158 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
CU Autres participations | 2 949 633.00 | 2 203 133.00 | 746 500.00 | 2 949 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 880.00 | -1 620 366.00 | | -1 564 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 704.00 | 55 485.00 | | 236 704.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 634.00 | -1 313 338.00 | | -1 076 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 176.00 | 1 988 297.00 | | 1 749 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 7 520.00 | | 19 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
EA Autres dettes | | 18 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 020 602.00 | 2 265 999.00 | | 2 020 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 968.00 | 952 662.00 | | 943 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 602.00 | 7 521.00 | | 2 020 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 051.00 | 70 195.00 | | 255 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 347.00 | 14 710.00 | | 18 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 704.00 | 55 485.00 | | 236 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 867.00 | | | 2 950 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 2 949 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 2 950 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 893.00 | | | 2 949 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 325.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 325.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 176.00 | 1 749 176.00 | | 1 749 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 109.00 | 175 109.00 | | 175 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 109.00 | 175 109.00 | | 175 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 602.00 | 2 020 602.00 | | 2 020 602.00 |