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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 685.00 | 289.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 474.00 | 200 685.00 | 296 789.00 | 497 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 92 670.00 | 11 104.00 | 81 566.00 | 92 670.00 |
CF Disponibilités | 506 384.00 | | 506 384.00 | 506 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 554.00 | 11 104.00 | 588 450.00 | 599 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 028.00 | 211 789.00 | 885 239.00 | 1 097 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
CU Autres participations | 496 500.00 | 200 000.00 | 296 500.00 | 496 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 177.00 | -1 564 880.00 | | -1 328 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 877.00 | 236 704.00 | | 1 123 877.00 |
DL TOTAL (I) | 47 243.00 | -1 076 634.00 | | 47 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 520.00 | 1 749 176.00 | | 66 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 19 540.00 | | 15 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 638.00 | | | 503 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 996.00 | 2 020 602.00 | | 837 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 239.00 | 943 968.00 | | 885 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 996.00 | 2 020 602.00 | | 837 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 003 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 112.00 | | | 2 192 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 112.00 | 254 310.00 | | 2 192 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480 896.00 | 260.00 | | 2 480 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480 896.00 | 260.00 | | 2 480 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 784.00 | 254 050.00 | | -288 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 638.00 | | | 503 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 868.00 | 255 051.00 | | 4 195 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 991.00 | 18 347.00 | | 3 071 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 877.00 | 236 704.00 | | 1 123 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 607.00 | | | 2 950 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 453 133.00 | 496 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453 133.00 | 497 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 633.00 | | | 2 949 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 325.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 325.00 | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 638.00 | 503 638.00 | | 503 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 670.00 | 81 566.00 | 11 104.00 | 92 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 670.00 | 81 566.00 | 11 104.00 | 92 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 996.00 | 837 996.00 | | 837 996.00 |