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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 119.00 | 584 643.00 | 81 475.00 | 666 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 901.00 | 592 672.00 | 271 228.00 | 863 901.00 |
BT Marchandises | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
BZ Autres créances | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
CF Disponibilités | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 017.00 | | 248 017.00 | 248 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 918.00 | 592 672.00 | 519 246.00 | 1 111 918.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 552.00 | 30 416.00 | | 47 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 278.00 | 17 136.00 | | 35 278.00 |
DL TOTAL (I) | 126 830.00 | 91 552.00 | | 126 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 11 176.00 | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 118.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888.00 | 264 116.00 | | 259 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188.00 | 17 797.00 | | 21 188.00 |
EA Autres dettes | 108 642.00 | 82 672.00 | | 108 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 416.00 | 375 880.00 | | 392 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 246.00 | 467 432.00 | | 519 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 233.00 | | 4 377 233.00 | 4 377 233.00 |
FD Production vendue biens | 355 676.00 | | 355 676.00 | 355 676.00 |
FG Production vendue services | 198 326.00 | | 198 326.00 | 198 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 236.00 | | 4 931 236.00 | 4 931 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 949.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 55.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | 55.00 | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 592.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 592.00 | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -537.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 425.00 | 4 473 789.00 | | 4 966 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 147.00 | 4 456 652.00 | | 4 931 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 278.00 | 17 136.00 | | 35 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 275.00 | 23 221.00 | | 30 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 465.00 | | 19 972.00 | 851 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 537.00 | 863 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 537.00 | 674 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 712.00 | | 19 972.00 | 661 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 474.00 | 28 949.00 | 2 751.00 | 566 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 474.00 | 28 949.00 | 2 751.00 | 566 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 888.00 | 259 888.00 | | 259 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VC Groupe et associés | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 090.00 | 98 480.00 | 35 610.00 | 134 090.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 416.00 | 392 416.00 | | 392 416.00 |