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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 11 057.00 | 2 158.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 658.00 | 582 875.00 | 63 783.00 | 646 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 801.00 | 593 932.00 | 254 869.00 | 848 801.00 |
BT Marchandises | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
BZ Autres créances | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CF Disponibilités | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 172.00 | | 277 172.00 | 277 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 973.00 | 593 932.00 | 532 041.00 | 1 125 973.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 167.00 | 126 543.00 | | 166 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 355.00 | 39 624.00 | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 225 522.00 | 210 167.00 | | 225 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 037.00 | 11 327.00 | | 7 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 728.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 304.00 | 229 583.00 | | 224 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 939.00 | 16 022.00 | | 21 939.00 |
EA Autres dettes | 52 459.00 | 1 867.00 | | 52 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 519.00 | 259 527.00 | | 306 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 041.00 | 469 694.00 | | 532 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 363 981.00 | | 6 363 981.00 | 6 363 981.00 |
FD Production vendue biens | 222 343.00 | | 222 343.00 | 222 343.00 |
FG Production vendue services | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 591.00 | | 6 719 591.00 | 6 719 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 062 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 340.00 | 130.00 | | 34 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 340.00 | 4 180.00 | | 34 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 896.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 6 091.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 292.00 | -1 912.00 | | 33 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 7 202.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 681.00 | 7 138 124.00 | | 6 809 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 326.00 | 7 098 500.00 | | 6 794 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 355.00 | 39 624.00 | | 15 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 805.00 | | 15 996.00 | 832 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 877.00 | | 15 996.00 | 643 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 475.00 | 12 456.00 | | 581 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 475.00 | 12 456.00 | | 581 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
UX Autres créances clients | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VC Groupe et associés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 204.00 | 97 419.00 | 34 785.00 | 132 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 678.00 | 294 678.00 | | 294 678.00 |