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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 10 020.00 | 3 195.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 662.00 | 571 456.00 | 59 207.00 | 630 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 805.00 | 581 475.00 | 251 330.00 | 832 805.00 |
BT Marchandises | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CF Disponibilités | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 364.00 | | 218 364.00 | 218 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 170.00 | 581 475.00 | 469 694.00 | 1 051 170.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
DH Report à nouveau | | 82 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 624.00 | 43 713.00 | | 39 624.00 |
DL TOTAL (I) | 210 167.00 | 170 543.00 | | 210 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327.00 | 519.00 | | 11 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 50 728.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 583.00 | 264 860.00 | | 229 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 022.00 | 19 605.00 | | 16 022.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 36 577.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 527.00 | 372 289.00 | | 259 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 694.00 | 542 832.00 | | 469 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 619 292.00 | | 6 619 292.00 | 6 619 292.00 |
FD Production vendue biens | 301 668.00 | | 301 668.00 | 301 668.00 |
FG Production vendue services | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 067.00 | | 7 097 067.00 | 7 097 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 360 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 495.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 14 700.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 15 195.00 | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 590.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 5 131.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 5 721.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | 9 474.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 718.00 | | 7 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 124.00 | 6 150 292.00 | | 7 138 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 500.00 | 6 106 579.00 | | 7 098 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 624.00 | 43 713.00 | | 39 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 473.00 | | 7 308.00 | 858 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 36 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 976.00 | 832 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 151.00 | 643 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 720.00 | | 7 308.00 | 668 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 811.00 | 18 410.00 | 31 745.00 | 594 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 811.00 | 18 410.00 | 31 745.00 | 594 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 583.00 | 229 583.00 | | 229 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
UX Autres créances clients | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 728.00 | 4 266.00 | 6 462.00 | 10 728.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 843.00 | 63 058.00 | 34 785.00 | 97 843.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 527.00 | 253 065.00 | 6 462.00 | 259 527.00 |