| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 530.00 | 9 913.00 | 5 617.00 | 15 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 959.00 | 9 913.00 | 136 046.00 | 145 959.00 |
BZ Autres créances | 396 001.00 | | 396 001.00 | 396 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 738.00 | | 114 738.00 | 114 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 565.00 | | 561 565.00 | 561 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 524.00 | 9 913.00 | 697 611.00 | 707 524.00 |
CU Autres participations | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 132.00 | 87 026.00 | | 590 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 942.00 | 503 106.00 | | -65 942.00 |
DL TOTAL (I) | 633 186.00 | 699 128.00 | | 633 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 52.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 718.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 86 654.00 | | 60 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485.00 | 3 369.00 | | 2 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 426.00 | 191 793.00 | | 64 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 611.00 | 890 921.00 | | 697 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 736.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 223 790.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 036 520.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 480.00 | 1 530 536.00 | | 100 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 422.00 | 1 027 430.00 | | 166 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 942.00 | 503 106.00 | | -65 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 103.00 | | 1 307.00 | 185 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 450.00 | | 130 429.00 | 40 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 450.00 | | 145 959.00 | 40 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | | 1 307.00 | 14 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 2 924.00 | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 2 924.00 | | 6 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VC Groupe et associés | 369 225.00 | 369 225.00 | | 369 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 212.00 | 396 827.00 | 48 385.00 | 445 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |