| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 8 983.00 | 4 232.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 505.00 | 585 828.00 | 69 677.00 | 655 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 473.00 | 594 811.00 | 263 663.00 | 858 473.00 |
BT Marchandises | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BZ Autres créances | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
CF Disponibilités | 76 030.00 | | 76 030.00 | 76 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 169.00 | | 279 169.00 | 279 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 642.00 | 594 811.00 | 542 832.00 | 1 137 642.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 830.00 | 47 552.00 | | 82 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 713.00 | 35 278.00 | | 43 713.00 |
DL TOTAL (I) | 170 543.00 | 126 830.00 | | 170 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 1 954.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 728.00 | 745.00 | | 50 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 860.00 | 259 888.00 | | 264 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 605.00 | 21 188.00 | | 19 605.00 |
EA Autres dettes | 36 577.00 | 108 642.00 | | 36 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 289.00 | 392 416.00 | | 372 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 832.00 | 519 246.00 | | 542 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 575 098.00 | | 5 575 098.00 | 5 575 098.00 |
FD Production vendue biens | 346 947.00 | | 346 947.00 | 346 947.00 |
FG Production vendue services | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 817.00 | | 6 095 817.00 | 6 095 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 326 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 40.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 5 833.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 195.00 | 5 874.00 | | 15 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 1 284.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | 4 786.00 | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 6 070.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 474.00 | -196.00 | | 9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 292.00 | 4 966 425.00 | | 6 150 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 579.00 | 4 931 147.00 | | 6 106 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 713.00 | 35 278.00 | | 43 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 513.00 | 30 275.00 | | 40 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 901.00 | | 16 515.00 | 863 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 942.00 | 858 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 942.00 | 668 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 147.00 | | 16 515.00 | 674 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 672.00 | 18 949.00 | 16 811.00 | 592 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 672.00 | 18 949.00 | 16 811.00 | 592 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 860.00 | 264 860.00 | | 264 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
UX Autres créances clients | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VC Groupe et associés | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 078.00 | 104 469.00 | 35 610.00 | 140 078.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 289.00 | 372 289.00 | | 372 289.00 |