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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | 6 989.00 | 7 234.00 | 14 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 103.00 | 6 989.00 | 178 114.00 | 185 103.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 356 491.00 | | 356 491.00 | 356 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 304 995.00 | | 304 995.00 | 304 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 807.00 | | 712 807.00 | 712 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 910.00 | 6 989.00 | 890 921.00 | 897 910.00 |
CU Autres participations | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 026.00 | 166 167.00 | | 87 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 106.00 | 15 355.00 | | 503 106.00 |
DL TOTAL (I) | 699 128.00 | 225 522.00 | | 699 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 7 037.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 780.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 654.00 | 224 304.00 | | 86 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | 21 939.00 | | 3 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | | 52 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 793.00 | 306 519.00 | | 191 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 921.00 | 532 041.00 | | 890 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 288.00 | | 226 288.00 | 226 288.00 |
FD Production vendue biens | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
FG Production vendue services | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 310.00 | 34 340.00 | | 60 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 310.00 | 34 340.00 | | 1 260 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 736.00 | 1 048.00 | | 10 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 054.00 | | | 213 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 790.00 | 1 048.00 | | 223 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 520.00 | 33 292.00 | | 1 036 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 835.00 | 2 824.00 | | 188 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 536.00 | 6 809 681.00 | | 1 530 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 430.00 | 6 794 326.00 | | 1 027 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 106.00 | 15 355.00 | | 503 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 617.00 | 47 144.00 | | 30 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 801.00 | | 140 137.00 | 848 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 70 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 835.00 | 85 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 386.00 | 14 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 873.00 | | 5 737.00 | 659 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 479.00 | | 134 400.00 | 36 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 932.00 | 3 792.00 | 590 736.00 | 593 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 932.00 | 3 792.00 | 590 736.00 | 593 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VC Groupe et associés | 223 442.00 | 223 442.00 | | 223 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 877.00 | 550 992.00 | 48 885.00 | 599 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 093.00 | 282 093.00 | | 282 093.00 |