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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 107.00 | 93.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 655.00 | 873.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 4 472.00 | 209.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400.00 | 5 234.00 | 3 166.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 661.00 | 5 234.00 | 99 428.00 | 104 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -197 388.00 | -221 073.00 | | -197 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 616.00 | 23 684.00 | | -60 616.00 |
DL TOTAL (I) | -213 877.00 | -153 261.00 | | -213 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 749.00 | 219 969.00 | | 250 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 442.00 | 22 750.00 | | 27 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 187.00 | 27 203.00 | | 18 187.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | 14 017.00 | | 16 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | 293.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 305.00 | 284 313.00 | | 313 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 428.00 | 131 051.00 | | 99 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 305.00 | 284 313.00 | | 313 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
FD Production vendue biens | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
FG Production vendue services | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 392.00 | | 161 392.00 | 161 392.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 472.00 | 259 562.00 | | 161 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 088.00 | 235 877.00 | | 222 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 616.00 | 23 684.00 | | -60 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285.00 | | 115.00 | 8 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 115.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | 1 829.00 | | 3 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 40.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 1 789.00 | | 3 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |