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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 736.00 | 94.00 | 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 859.00 | 6 945.00 | 1 914.00 | 8 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 112.00 | 21 892.00 | 13 221.00 | 35 112.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 962.00 | 21 892.00 | 27 071.00 | 48 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 821.00 | 28 837.00 | 28 984.00 | 57 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -386 599.00 | -337 874.00 | | -386 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 020.00 | -48 726.00 | | -69 020.00 |
DL TOTAL (I) | -411 493.00 | -342 473.00 | | -411 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 003.00 | 337 008.00 | | 388 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 372.00 | 46 975.00 | | 26 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | 9 746.00 | | 8 780.00 |
EA Autres dettes | 17 255.00 | 17 645.00 | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 477.00 | 411 448.00 | | 440 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 984.00 | 68 976.00 | | 28 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 477.00 | 411 448.00 | | 440 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
FD Production vendue biens | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FG Production vendue services | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 185.00 | 141 680.00 | | 101 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 205.00 | 190 406.00 | | 170 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 020.00 | -48 726.00 | | -69 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120.00 | | 189.00 | 9 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 8 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 189.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | 485.00 | | 6 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 223.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 262.00 | | 5 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 003.00 | 388 003.00 | | 388 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 477.00 | 440 477.00 | | 440 477.00 |