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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 015.00 | 7 039.00 | 1 976.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 093.00 | 22 199.00 | 8 894.00 | 31 093.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 093.00 | 22 199.00 | 52 893.00 | 75 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 107.00 | 29 238.00 | 54 869.00 | 84 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -519 518.00 | -455 619.00 | | -519 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 309.00 | -63 899.00 | | -67 309.00 |
DL TOTAL (I) | -542 700.00 | -475 391.00 | | -542 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 63.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 129.00 | 430 343.00 | | 556 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 37 839.00 | | 15 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 599.00 | 8 404.00 | | 8 599.00 |
EA Autres dettes | 17 140.00 | 17 761.00 | | 17 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 570.00 | 494 427.00 | | 597 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 869.00 | 19 036.00 | | 54 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 570.00 | 494 427.00 | | 597 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 63.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
FD Production vendue biens | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
FG Production vendue services | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 097.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 789.00 | 88 453.00 | | 93 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 098.00 | 152 352.00 | | 161 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 309.00 | -63 899.00 | | -67 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 949.00 | | 108.00 | 8 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 9 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 108.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 129.00 | 556 129.00 | | 556 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 570.00 | 597 570.00 | | 597 570.00 |