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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 949.00 | 7 039.00 | 1 910.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 663.00 | 22 199.00 | 8 464.00 | 30 663.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 325.00 | 22 199.00 | 17 126.00 | 39 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 273.00 | 29 238.00 | 19 036.00 | 48 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -455 619.00 | -386 599.00 | | -455 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 899.00 | -69 020.00 | | -63 899.00 |
DL TOTAL (I) | -475 391.00 | -411 493.00 | | -475 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 67.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 343.00 | 388 003.00 | | 430 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 26 372.00 | | 37 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 404.00 | 8 780.00 | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | 17 761.00 | 17 255.00 | | 17 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 427.00 | 440 477.00 | | 494 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 036.00 | 28 984.00 | | 19 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 427.00 | 440 477.00 | | 494 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 67.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
FD Production vendue biens | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FG Production vendue services | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 453.00 | 101 185.00 | | 88 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 352.00 | 170 205.00 | | 152 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 899.00 | -69 020.00 | | -63 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859.00 | | 90.00 | 8 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 90.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945.00 | 94.00 | | 6 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 94.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 892.00 | 307.00 | | 21 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 892.00 | 307.00 | | 21 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 892.00 | 307.00 | | 21 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 343.00 | 430 343.00 | | 430 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 427.00 | 494 427.00 | | 494 427.00 |