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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 263.00 | 566.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 960.00 | 568.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 4 640.00 | 41.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030.00 | 5 863.00 | 3 166.00 | 9 030.00 |
BT Marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 330.00 | 22 450.00 | 26 880.00 | 49 330.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 437.00 | 22 450.00 | 58 987.00 | 81 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 467.00 | 28 314.00 | 62 153.00 | 90 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -258 004.00 | -197 388.00 | | -258 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 870.00 | -60 616.00 | | -79 870.00 |
DL TOTAL (I) | -293 747.00 | -213 877.00 | | -293 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 88.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 081.00 | 250 749.00 | | 288 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 172.00 | 27 442.00 | | 37 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | 18 187.00 | | 12 809.00 |
EA Autres dettes | 17 031.00 | 16 813.00 | | 17 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 900.00 | 313 305.00 | | 355 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 153.00 | 99 428.00 | | 62 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 190.00 | 313 305.00 | | 355 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 88.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
FD Production vendue biens | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
FG Production vendue services | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 232.00 | | 173 232.00 | 173 232.00 |
FQ Autres produits | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 213.00 | 161 472.00 | | 178 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 083.00 | 222 088.00 | | 258 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 870.00 | -60 616.00 | | -79 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400.00 | | 630.00 | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 630.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | 630.00 | | 5 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 156.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | 474.00 | | 5 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 081.00 | 288 081.00 | | 288 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 190.00 | 355 190.00 | | 355 190.00 |