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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 513.00 | 316.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 266.00 | 262.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 120.00 | 6 460.00 | 2 659.00 | 9 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 187.00 | 21 892.00 | 33 295.00 | 55 187.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 208.00 | 21 892.00 | 66 316.00 | 88 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 327.00 | 28 352.00 | 68 976.00 | 97 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -337 874.00 | -258 004.00 | | -337 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 726.00 | -79 870.00 | | -48 726.00 |
DL TOTAL (I) | -342 473.00 | -293 747.00 | | -342 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 84.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 008.00 | 288 081.00 | | 337 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 975.00 | 37 172.00 | | 46 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | 12 809.00 | | 9 746.00 |
EA Autres dettes | 17 645.00 | 17 031.00 | | 17 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 448.00 | 355 900.00 | | 411 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 976.00 | 62 153.00 | | 68 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 448.00 | 355 190.00 | | 411 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 84.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
FD Production vendue biens | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
FG Production vendue services | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 680.00 | 178 213.00 | | 141 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 406.00 | 258 083.00 | | 190 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 726.00 | -79 870.00 | | -48 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 030.00 | | 99.00 | 9 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 9 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | 99.00 | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863.00 | 597.00 | | 5 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 250.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 347.00 | | 5 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 450.00 | | 559.00 | 22 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 450.00 | | 559.00 | 22 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 450.00 | | 559.00 | 22 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 008.00 | 337 008.00 | | 337 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 448.00 | 411 448.00 | | 411 448.00 |