| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 757.00 | 17 701.00 | 1 056.00 | 18 757.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 1 412.00 | 4 588.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 8 944.00 | 4 463.00 | 13 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 952.00 | 580 065.00 | 190 886.00 | 770 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 037.00 | 161 061.00 | 624 975.00 | 786 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 007.00 | 795 121.00 | 918 886.00 | 1 714 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
BT Marchandises | 286 988.00 | | 286 988.00 | 286 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 092.00 | 28 666.00 | 326 427.00 | 355 092.00 |
BZ Autres créances | 919 906.00 | | 919 906.00 | 919 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 493 024.00 | | 493 024.00 | 493 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 928.00 | 28 666.00 | 2 445 263.00 | 2 473 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 935.00 | 823 787.00 | 3 364 148.00 | 4 187 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 753.00 | 21 327.00 | 49 426.00 | 70 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 428 361.00 | 410 209.00 | | 428 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | 18 152.00 | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 617 277.00 | 543 861.00 | | 617 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 954.00 | 1 701 122.00 | | 1 772 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200.00 | 118 200.00 | | 110 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 210.00 | 554 597.00 | | 551 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 816.00 | 225 533.00 | | 302 816.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 8 850.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 871.00 | 2 608 302.00 | | 2 746 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 148.00 | 3 152 163.00 | | 3 364 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 605.00 | 1 016 258.00 | | 1 234 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 054.00 | 22 043.00 | 1 866 097.00 | 1 844 054.00 |
FD Production vendue biens | 2 778 532.00 | 12 246.00 | 2 790 778.00 | 2 778 532.00 |
FG Production vendue services | 311 309.00 | 5 196.00 | 316 505.00 | 311 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 895.00 | 39 485.00 | 4 973 380.00 | 4 933 895.00 |
FM Production stockée | | | 44 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 538.00 | 44 028.00 | | 9 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 881.00 | | | 331 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 881.00 | | | 331 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539.00 | 2 682.00 | | 9 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 337.00 | 16 392.00 | | 289 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 875.00 | 19 074.00 | | 298 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 005.00 | -19 074.00 | | 33 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 341.00 | -26 654.00 | | -10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 458.00 | 4 828 928.00 | | 5 386 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 042.00 | 4 810 776.00 | | 5 313 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 416.00 | 18 152.00 | | 73 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 621.00 | 89 569.00 | | 80 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 868.00 | -2 699.00 | 253 373.00 | 1 869 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 391.00 | | 26 973.00 | 48 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 43 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 535.00 | 1 714 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 015.00 | 38 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 520.00 | 1 556 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 879.00 | | 3 300.00 | 43 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 107.00 | -2 699.00 | 223 100.00 | 1 695 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 927.00 | 190 393.00 | 78 199.00 | 682 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179.00 | 11 759.00 | | 14 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392.00 | 4 680.00 | 9 015.00 | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 357.00 | 173 954.00 | 69 184.00 | 636 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 272.00 | 13 182.00 | 789.00 | 16 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 272.00 | 13 182.00 | 789.00 | 16 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 272.00 | 13 182.00 | 789.00 | 16 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 182.00 | 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 210.00 | 551 210.00 | | 551 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
UX Autres créances clients | 320 755.00 | | | 320 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 446.00 | 259 180.00 | 1 334 549.00 | 1 771 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 844.00 | 1 346 844.00 | | 1 346 844.00 |
VW T.V.A. | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 871.00 | 1 234 605.00 | 1 334 549.00 | 2 746 871.00 |