| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 178.00 | 23 570.00 | 2 608.00 | 26 178.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 855.00 | 26 957.00 | 3 898.00 | 30 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 010.00 | 847 272.00 | 130 738.00 | 978 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 421.00 | 652 173.00 | 237 248.00 | 889 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
AX Avances et acomptes | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 567.00 | 1 677 759.00 | 492 808.00 | 2 170 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 064.00 | | 253 064.00 | 253 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 145.00 | | 329 145.00 | 329 145.00 |
BT Marchandises | 598 100.00 | | 598 100.00 | 598 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 632.00 | 14 527.00 | 1 041 105.00 | 1 055 632.00 |
BZ Autres créances | 840 387.00 | | 840 387.00 | 840 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 971.00 | 14 527.00 | 3 133 444.00 | 3 147 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 537.00 | 1 692 285.00 | 3 626 252.00 | 5 318 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 667.00 | 117 176.00 | 30 491.00 | 147 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 403 877.00 | 390 143.00 | | 403 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 574.00 | 13 734.00 | | 174 574.00 |
DL TOTAL (I) | 693 951.00 | 519 377.00 | | 693 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 564.00 | 1 743 153.00 | | 1 494 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 683.00 | 769 221.00 | | 1 033 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 572.00 | 344 345.00 | | 337 572.00 |
EA Autres dettes | 66 483.00 | 22 209.00 | | 66 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 302.00 | 2 878 928.00 | | 2 932 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 252.00 | 3 398 305.00 | | 3 626 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 156.00 | 1 527 580.00 | | 1 866 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 639.00 | 32 733.00 | | 106 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 951.00 | 73 744.00 | 3 420 695.00 | 3 346 951.00 |
FD Production vendue biens | 3 280 627.00 | 29 466.00 | 3 310 093.00 | 3 280 627.00 |
FG Production vendue services | 787 684.00 | 5 589.00 | 793 273.00 | 787 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 263.00 | 108 799.00 | 7 524 062.00 | 7 415 263.00 |
FM Production stockée | | | 50 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 225.00 | 27 705.00 | | 46 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 693.00 | 2 698.00 | | 1 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 2 944.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 2 944.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | -2 944.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 550.00 | 1 682.00 | | 62 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 851.00 | 5 695 178.00 | | 7 642 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 277.00 | 5 681 444.00 | | 7 468 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 574.00 | 13 734.00 | | 174 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 417.00 | 48 868.00 | | 47 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 347.00 | | 99 514.00 | 2 065 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 383.00 | | 6 650.00 | 56 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 550.00 | | 92 014.00 | 1 777 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 136.00 | | 850.00 | 79 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 753.00 | 165 139.00 | | 1 514 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 453.00 | 14 334.00 | | 107 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 604.00 | 6 923.00 | | 49 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 696.00 | 143 882.00 | | 1 357 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 043.00 | | 13 517.00 | 28 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 043.00 | | 13 517.00 | 28 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 043.00 | | 13 517.00 | 28 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 683.00 | 1 033 683.00 | | 1 033 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 227.00 | 1 038 227.00 | | 1 038 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VB T. V. A. | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VC Groupe et associés | 661 873.00 | 661 873.00 | | 661 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 682.00 | 318 536.00 | 1 066 146.00 | 1 384 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 398.00 | | | 1 104 398.00 |
VP Divers | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 660.00 | 2 032 660.00 | | 2 032 660.00 |
VW T.V.A. | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 302.00 | 1 866 156.00 | 1 066 146.00 | 2 932 302.00 |