| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 21 130.00 | 3 060.00 | 24 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 5 012.00 | 988.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 193.00 | 16 720.00 | 9 473.00 | 26 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 907.00 | 762 505.00 | 113 402.00 | 875 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 767.00 | 454 153.00 | 371 614.00 | 825 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 222.00 | 1 348 721.00 | 647 501.00 | 1 996 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 904.00 | | 265 904.00 | 265 904.00 |
BT Marchandises | 337 659.00 | | 337 659.00 | 337 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 077.00 | 30 940.00 | 688 137.00 | 719 077.00 |
BZ Autres créances | 883 350.00 | | 883 350.00 | 883 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 322.00 | 30 940.00 | 2 462 382.00 | 2 493 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 544.00 | 1 379 661.00 | 3 109 883.00 | 4 489 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682 855.00 | | | 682 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 667.00 | 84 590.00 | 63 077.00 | 147 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 634 145.00 | 501 777.00 | | 634 145.00 |
DH Report à nouveau | | 49 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 998.00 | 82 771.00 | | 86 998.00 |
DL TOTAL (I) | 836 643.00 | 749 645.00 | | 836 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 458.00 | 1 543 927.00 | | 1 170 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 48 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 895.00 | 651 092.00 | | 853 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 460.00 | 217 284.00 | | 233 460.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 4 118.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 240.00 | 2 464 422.00 | | 2 273 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 883.00 | 3 214 067.00 | | 3 109 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 472.00 | 1 347 597.00 | | 1 501 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 355.00 | 82 973.00 | | 51 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 376.00 | 85 229.00 | 2 600 605.00 | 2 515 376.00 |
FD Production vendue biens | 2 566 328.00 | 15 808.00 | 2 582 136.00 | 2 566 328.00 |
FG Production vendue services | 690 952.00 | 38 109.00 | 729 061.00 | 690 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 656.00 | 139 146.00 | 5 911 802.00 | 5 772 656.00 |
FM Production stockée | | | 7 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 324.00 | 17 158.00 | | 39 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 4 711.00 | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 782.00 | 4 711.00 | | 25 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -4 711.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 9 840.00 | | 22 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 994.00 | 5 639 667.00 | | 6 035 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 996.00 | 5 556 896.00 | | 5 948 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 998.00 | 82 771.00 | | 86 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 236.00 | 85 978.00 | | 70 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 513.00 | | 46 108.00 | 1 976 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 553.00 | | 2 725.00 | 149 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 85 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 1 996 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 1 701 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 597.00 | | 12 786.00 | 43 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 122.00 | | 25 752.00 | 1 700 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 241.00 | | 4 845.00 | 83 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 640.00 | 192 540.00 | 1 459.00 | 1 157 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 101.00 | 23 244.00 | | 66 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 940.00 | 7 922.00 | | 34 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 599.00 | 161 374.00 | 1 459.00 | 1 056 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 826.00 | | 37 886.00 | 68 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 826.00 | | 37 886.00 | 68 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 826.00 | | 37 886.00 | 68 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 895.00 | 853 895.00 | | 853 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
UX Autres créances clients | 682 003.00 | 682 003.00 | | 682 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VB T. V. A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VC Groupe et associés | 682 855.00 | | 682 855.00 | 682 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 825.00 | 345 057.00 | 771 768.00 | 1 116 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 998.00 | | | 341 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VP Divers | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 782.00 | 1 057 927.00 | 682 855.00 | 1 740 782.00 |
VW T.V.A. | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 240.00 | 1 501 472.00 | 771 768.00 | 2 273 240.00 |