| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 027.00 | 18 113.00 | 4 914.00 | 23 027.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 2 612.00 | 3 388.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 10 321.00 | 3 086.00 | 13 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 550.00 | 646 465.00 | 202 085.00 | 848 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 350.00 | 249 347.00 | 569 003.00 | 818 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 378.00 | 968 136.00 | 934 241.00 | 1 902 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 488.00 | | 174 488.00 | 174 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 771.00 | | 233 771.00 | 233 771.00 |
BT Marchandises | 275 685.00 | | 275 685.00 | 275 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 460.00 | 36 538.00 | 579 922.00 | 616 460.00 |
BZ Autres créances | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 524.00 | 36 538.00 | 2 431 986.00 | 2 468 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 902.00 | 1 004 675.00 | 3 366 227.00 | 4 370 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 942.00 | 36 668.00 | 108 274.00 | 144 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 501 777.00 | 428 361.00 | | 501 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 597.00 | 73 416.00 | | 49 597.00 |
DL TOTAL (I) | 666 874.00 | 617 277.00 | | 666 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 875.00 | 1 772 954.00 | | 1 744 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 110 200.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 978.00 | 551 210.00 | | 584 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 859.00 | 302 816.00 | | 215 859.00 |
EA Autres dettes | 73 642.00 | 9 691.00 | | 73 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 354.00 | 2 746 871.00 | | 2 699 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 227.00 | 3 364 148.00 | | 3 366 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 771.00 | 1 234 605.00 | | 1 357 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 964.00 | 37 665.00 | 2 101 629.00 | 2 063 964.00 |
FD Production vendue biens | 2 609 242.00 | 28 547.00 | 2 637 789.00 | 2 609 242.00 |
FG Production vendue services | 499 723.00 | 6 795.00 | 506 518.00 | 499 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 929.00 | 73 007.00 | 5 245 936.00 | 5 172 929.00 |
FM Production stockée | | | 44 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 714.00 | 9 538.00 | | 38 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 600.00 | 331 881.00 | | 41 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 600.00 | 331 881.00 | | 41 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 9 539.00 | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 600.00 | 289 337.00 | | 41 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 515.00 | 298 875.00 | | 44 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | 33 005.00 | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 536.00 | -10 341.00 | | -12 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 202.00 | 5 386 458.00 | | 5 406 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 605.00 | 5 313 042.00 | | 5 356 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 597.00 | 73 416.00 | | 49 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 505.00 | 80 621.00 | | 89 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 007.00 | | 229 971.00 | 1 714 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 364.00 | | 74 189.00 | 75 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 600.00 | 1 902 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 600.00 | 1 666 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 164.00 | | 4 270.00 | 38 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 988.00 | | 151 512.00 | 1 556 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 718.00 | 173 015.00 | | 836 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 386.00 | 15 341.00 | | 29 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 198.00 | 2 989.00 | | 29 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 134.00 | 154 685.00 | | 778 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 666.00 | 9 005.00 | 1 132.00 | 28 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 666.00 | 9 005.00 | 1 132.00 | 28 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 666.00 | 9 005.00 | 1 132.00 | 28 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 005.00 | 1 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 978.00 | 584 978.00 | | 584 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
UX Autres créances clients | 572 673.00 | | | 572 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 345.00 | 401 763.00 | 1 294 802.00 | 1 743 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 101.00 | | | 228 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
VP Divers | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 219.00 | | | 285 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 236.00 | 1 667 236.00 | | 1 667 236.00 |
VW T.V.A. | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 354.00 | 1 357 771.00 | 1 294 802.00 | 2 699 354.00 |