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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 22 333.00 | 1 857.00 | 24 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 5 902.00 | 98.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 193.00 | 21 369.00 | 4 824.00 | 26 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 483.00 | 809 363.00 | 114 120.00 | 923 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 066.00 | 548 345.00 | 305 721.00 | 854 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 097.00 | 1 514 622.00 | 557 476.00 | 2 072 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 736.00 | | 153 736.00 | 153 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 989.00 | | 278 989.00 | 278 989.00 |
BT Marchandises | 426 881.00 | | 426 881.00 | 426 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 211.00 | 28 043.00 | 975 168.00 | 1 003 211.00 |
BZ Autres créances | 796 165.00 | | 796 165.00 | 796 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 873.00 | 28 043.00 | 2 840 829.00 | 2 868 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 970.00 | 1 542 665.00 | 3 398 305.00 | 4 940 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 284.00 | | | 469 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 667.00 | 102 698.00 | 44 969.00 | 147 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 390 143.00 | 634 145.00 | | 390 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 734.00 | 86 998.00 | | 13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 519 377.00 | 836 643.00 | | 519 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 153.00 | 1 170 458.00 | | 1 743 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 221.00 | 853 895.00 | | 769 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 345.00 | 233 460.00 | | 344 345.00 |
EA Autres dettes | 22 209.00 | 3 428.00 | | 22 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 928.00 | 2 273 240.00 | | 2 878 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 305.00 | 3 109 883.00 | | 3 398 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 580.00 | 1 501 472.00 | | 1 527 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 733.00 | 51 355.00 | | 32 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 293.00 | 53 740.00 | 2 551 033.00 | 2 497 293.00 |
FD Production vendue biens | 2 468 632.00 | 4 569.00 | 2 473 201.00 | 2 468 632.00 |
FG Production vendue services | 587 591.00 | 13 764.00 | 601 355.00 | 587 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 516.00 | 72 073.00 | 5 625 589.00 | 5 553 516.00 |
FM Production stockée | | | 13 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 624.00 | |
GE Autres charges | | | 14 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 705.00 | 39 324.00 | | 27 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 698.00 | 424.00 | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 3 041.00 | | 2 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 25 782.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -1 582.00 | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 22 571.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 178.00 | 6 035 994.00 | | 5 695 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 444.00 | 5 948 996.00 | | 5 681 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 734.00 | 86 998.00 | | 13 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 868.00 | 70 236.00 | | 48 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 222.00 | | 75 876.00 | 1 996 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 674.00 | | 75 876.00 | 1 701 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 721.00 | 165 901.00 | | 1 348 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 345.00 | 18 108.00 | | 89 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 862.00 | 6 742.00 | | 42 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 514.00 | 141 051.00 | | 1 216 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 940.00 | 19 624.00 | 22 520.00 | 30 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 940.00 | 19 624.00 | 22 520.00 | 30 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 940.00 | 19 624.00 | 22 520.00 | 30 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 624.00 | 22 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 221.00 | 769 221.00 | | 769 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
UX Autres créances clients | 969 610.00 | 969 610.00 | | 969 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VB T. V. A. | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VC Groupe et associés | 469 284.00 | | 469 284.00 | 469 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 269.00 | 35 138.00 | 19 131.00 | 804 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 884.00 | 356 666.00 | 582 218.00 | 938 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 131.00 | | | 819 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VP Divers | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 202.00 | 245 202.00 | | 245 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 575.00 | 1 528 291.00 | 469 284.00 | 1 997 575.00 |
VW T.V.A. | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 928.00 | 1 527 580.00 | 601 349.00 | 2 878 928.00 |