| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 19 430.00 | 4 760.00 | 24 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 3 812.00 | 2 188.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 11 698.00 | 1 709.00 | 13 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 355.00 | 707 857.00 | 166 498.00 | 874 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 767.00 | 348 886.00 | 476 881.00 | 825 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 713.00 | 1 157 640.00 | 821 073.00 | 1 978 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 693.00 | | 222 693.00 | 222 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 414.00 | | 258 414.00 | 258 414.00 |
BT Marchandises | 404 098.00 | | 404 098.00 | 404 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 425.00 | 68 826.00 | 629 599.00 | 698 425.00 |
BZ Autres créances | 811 282.00 | | 811 282.00 | 811 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 819.00 | 68 826.00 | 2 392 993.00 | 2 461 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 533.00 | 1 226 466.00 | 3 214 067.00 | 4 440 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 672 988.00 | | | 672 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 942.00 | 61 346.00 | 83 596.00 | 144 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 501 777.00 | 501 777.00 | | 501 777.00 |
DH Report à nouveau | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 771.00 | 49 597.00 | | 82 771.00 |
DL TOTAL (I) | 749 645.00 | 666 874.00 | | 749 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 927.00 | 1 744 875.00 | | 1 543 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 80 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 092.00 | 430 996.00 | | 651 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 284.00 | 215 859.00 | | 217 284.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 73 642.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 422.00 | 2 545 372.00 | | 2 464 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 067.00 | 3 212 245.00 | | 3 214 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 597.00 | 1 087 295.00 | | 1 347 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 508.00 | | 2 191 508.00 | 2 191 508.00 |
FD Production vendue biens | 2 724 739.00 | | 2 724 739.00 | 2 724 739.00 |
FG Production vendue services | 661 067.00 | | 661 067.00 | 661 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 314.00 | | 5 577 314.00 | 5 577 314.00 |
FM Production stockée | | | 24 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 762.00 | |
GE Autres charges | | | -5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 158.00 | 38 714.00 | | 17 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | 2 915.00 | | 4 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 44 515.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -2 915.00 | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | -12 536.00 | | 9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 667.00 | 5 406 202.00 | | 5 639 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 896.00 | 5 356 605.00 | | 5 556 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 771.00 | 49 597.00 | | 82 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 978.00 | 89 505.00 | | 85 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 378.00 | | 76 336.00 | 1 902 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 978 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 700 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 434.00 | | 1 163.00 | 42 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 900.00 | | 33 223.00 | 1 666 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 491.00 | | 41 950.00 | 43 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 136.00 | 908 590.00 | 719 087.00 | 968 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 279.00 | 24 678.00 | | 41 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 046.00 | 3 894.00 | | 31 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 812.00 | 880 018.00 | 719 087.00 | 895 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 538.00 | 37 762.00 | 5 474.00 | 36 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 538.00 | 37 762.00 | 5 474.00 | 36 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 538.00 | 37 762.00 | 5 474.00 | 36 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 762.00 | 5 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 092.00 | 651 092.00 | | 651 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 041.00 | 2 200.00 | 82 841.00 | 85 041.00 |
UX Autres créances clients | 615 890.00 | 615 890.00 | | 615 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
VB T. V. A. | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VC Groupe et associés | 672 988.00 | | 672 988.00 | 672 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 824.00 | 341 998.00 | 1 099 483.00 | 1 458 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 521.00 | | | 284 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VP Divers | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 476.00 | 870 647.00 | 755 829.00 | 1 626 476.00 |
VW T.V.A. | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 422.00 | 1 347 597.00 | 1 099 483.00 | 2 464 422.00 |