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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 470.00 | 96 801.00 | 76 668.00 | 173 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 165.00 | 81 304.00 | 94 860.00 | 176 165.00 |
BF Prêts | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 504.00 | 178 222.00 | 236 282.00 | 414 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
BN En cours de production de biens | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 287.00 | 600.00 | 405 687.00 | 406 287.00 |
BZ Autres créances | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CF Disponibilités | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 042.00 | 600.00 | 617 442.00 | 618 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 547.00 | 178 822.00 | 853 725.00 | 1 032 547.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 270 200.00 | 247 500.00 | | 270 200.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 71.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 722.00 | 22 722.00 | | 14 722.00 |
DL TOTAL (I) | 352 116.00 | 337 393.00 | | 352 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 529.00 | 23 916.00 | | 15 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 916.00 | 335 162.00 | | 345 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 160.00 | 128 839.00 | | 140 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 608.00 | 487 962.00 | | 501 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 725.00 | 825 355.00 | | 853 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 794.00 | | | 371 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 526.00 | | | 305 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 049.00 | 39 384.00 | 4 211.00 | 143 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 933.00 | 39 384.00 | 4 211.00 | 142 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 917.00 | 345 917.00 | | 345 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 781.00 | 456 781.00 | | 456 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 609.00 | 494 527.00 | 7 082.00 | 501 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |