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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 107.00 | 548.00 | 2 559.00 | 3 107.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 335.00 | 98 746.00 | 92 588.00 | 191 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 294.00 | 95 215.00 | 81 078.00 | 176 294.00 |
AX Avances et acomptes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BF Prêts | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 498.00 | 194 510.00 | 241 987.00 | 436 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
BP En cours de production de services | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 769.00 | 600.00 | 389 169.00 | 389 769.00 |
BZ Autres créances | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CF Disponibilités | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 455.00 | 600.00 | 609 855.00 | 610 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 953.00 | 195 110.00 | 851 843.00 | 1 046 953.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 270 200.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 93.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 620.00 | 14 722.00 | | 114 620.00 |
DL TOTAL (I) | 466 736.00 | 352 116.00 | | 466 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720.00 | 15 529.00 | | 7 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 2.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 971.00 | 345 916.00 | | 239 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 398.00 | 140 160.00 | | 130 398.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 107.00 | 501 608.00 | | 385 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 843.00 | 853 725.00 | | 851 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 971.00 | 239 971.00 | | 239 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 286.00 | 454 286.00 | | 454 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 107.00 | 385 107.00 | | 385 107.00 |