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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 401.00 | 4 818.00 | 10 583.00 | 15 401.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 625.00 | 128 271.00 | 75 354.00 | 203 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 749.00 | 111 631.00 | 74 118.00 | 185 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 629.00 | 244 720.00 | 220 909.00 | 465 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BP En cours de production de services | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 012.00 | 1 550.00 | 454 462.00 | 456 012.00 |
BZ Autres créances | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
CF Disponibilités | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 361.00 | 1 550.00 | 704 811.00 | 706 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 990.00 | 246 270.00 | 925 720.00 | 1 171 990.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 378 800.00 | 285 000.00 | | 378 800.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 16.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 559.00 | 114 620.00 | | 161 559.00 |
DL TOTAL (I) | 607 556.00 | 466 736.00 | | 607 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 7 720.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 6 308.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 019.00 | 239 971.00 | | 158 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 898.00 | 130 398.00 | | 155 898.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 164.00 | 385 107.00 | | 318 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 720.00 | 851 843.00 | | 925 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 1 550.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 1 550.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 1 550.00 | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 898.00 | 155 898.00 | | 155 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 460.00 | 520 607.00 | 853.00 | 521 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 164.00 | 318 164.00 | | 318 164.00 |