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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 9 957.00 | 6 992.00 | 16 949.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 244.00 | 203 222.00 | 92 021.00 | 295 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 631.00 | 148 705.00 | 72 925.00 | 221 631.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 825.00 | 361 885.00 | 234 939.00 | 596 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
BP En cours de production de services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 217.00 | | 400 217.00 | 400 217.00 |
BZ Autres créances | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CF Disponibilités | 162 637.00 | | 162 637.00 | 162 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 122.00 | | 820 122.00 | 820 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 947.00 | 361 885.00 | 1 055 062.00 | 1 416 947.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 590 400.00 | 509 900.00 | | 590 400.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 56.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 302.00 | 111 036.00 | | 13 302.00 |
DL TOTAL (I) | 670 895.00 | 688 092.00 | | 670 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 509.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 1 128.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 549.00 | 220 378.00 | | 253 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 185.00 | 154 421.00 | | 129 185.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 166.00 | 377 145.00 | | 384 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 062.00 | 1 065 238.00 | | 1 055 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 036.00 | 60 850.00 | | 301 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 2 173.00 | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 251.00 | 58 677.00 | | 293 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 549.00 | 253 549.00 | | 253 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 893.00 | 434 893.00 | | 434 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 893.00 | 434 893.00 | 3 000.00 | 437 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 167.00 | 384 167.00 | | 384 167.00 |