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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 12 387.00 | 4 562.00 | 16 949.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 325.00 | 236 169.00 | 80 155.00 | 316 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 985.00 | 169 495.00 | 157 489.00 | 326 985.00 |
AX Avances et acomptes | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 010.00 | 418 052.00 | 364 957.00 | 783 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
BP En cours de production de services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 503.00 | | 693 503.00 | 693 503.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CF Disponibilités | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 241.00 | | 1 021 241.00 | 1 021 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 251.00 | 418 052.00 | 1 386 199.00 | 1 804 251.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 573 200.00 | 590 400.00 | | 573 200.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 686.00 | 13 302.00 | | 89 686.00 |
DL TOTAL (I) | 730 081.00 | 670 895.00 | | 730 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 734.00 | 397.00 | | 44 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 326.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 844.00 | 253 549.00 | | 425 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 728.00 | 129 185.00 | | 176 728.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 117.00 | 384 166.00 | | 656 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 199.00 | 1 055 062.00 | | 1 386 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 885.00 | 62 166.00 | 6 000.00 | 361 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 957.00 | 2 429.00 | | 9 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 927.00 | 59 737.00 | 6 000.00 | 351 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 844.00 | 425 844.00 | | 425 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 728.00 | 176 728.00 | | 176 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 734.00 | 13 960.00 | 30 774.00 | 44 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 340.00 | 728 340.00 | | 728 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 340.00 | 728 340.00 | 11 000.00 | 739 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 117.00 | 625 342.00 | 30 774.00 | 656 117.00 |