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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 401.00 | 7 785.00 | 7 616.00 | 15 401.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 044.00 | 162 993.00 | 98 050.00 | 261 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 794.00 | 130 256.00 | 81 537.00 | 211 794.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 240.00 | 301 036.00 | 250 204.00 | 551 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 920.00 | | 479 920.00 | 479 920.00 |
BZ Autres créances | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CF Disponibilités | 213 438.00 | | 213 438.00 | 213 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 033.00 | | 815 033.00 | 815 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 274.00 | 301 036.00 | 1 065 238.00 | 1 366 274.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 509 900.00 | 378 800.00 | | 509 900.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 96.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 036.00 | 161 559.00 | | 111 036.00 |
DL TOTAL (I) | 688 092.00 | 607 556.00 | | 688 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 427.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 3 110.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 378.00 | 158 019.00 | | 220 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 421.00 | 155 898.00 | | 154 421.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 145.00 | 318 164.00 | | 377 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 238.00 | 925 720.00 | | 1 065 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 720.00 | 56 316.00 | | 244 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 2 967.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 902.00 | 53 349.00 | | 239 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 378.00 | 220 378.00 | | 220 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 315.00 | 527 315.00 | | 527 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 315.00 | 527 315.00 | 3 000.00 | 530 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 146.00 | 377 146.00 | | 377 146.00 |