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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 202.00 | 3 549.00 | 4 653.00 | 8 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 1 896.00 | 33 594.00 | 35 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 733.00 | 5 445.00 | 45 288.00 | 50 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BP En cours de production de services | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 290.00 | | 194 290.00 | 194 290.00 |
BZ Autres créances | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CF Disponibilités | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 261.00 | | 313 261.00 | 313 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 994.00 | 5 445.00 | 358 549.00 | 363 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 866.00 | 133 866.00 | | 133 866.00 |
DH Report à nouveau | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 131.00 | 28 393.00 | | 38 131.00 |
DL TOTAL (I) | 209 191.00 | 171 060.00 | | 209 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 1 445.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 2 678.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 756.00 | 53 118.00 | | 106 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 979.00 | 49 065.00 | | 34 979.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 10 015.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 358.00 | 116 320.00 | | 149 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 549.00 | 287 380.00 | | 358 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 279.00 | |
FM Production stockée | | | 4 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 2 128.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 1 699.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | 429.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 4 519.00 | | 7 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 131.00 | 28 393.00 | | 38 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723.00 | 1 722.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | 1 722.00 | | 3 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 029.00 | 254 988.00 | 7 041.00 | 262 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |