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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 423.00 | 707.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 4 283.00 | 5 436.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 152.00 | 10 920.00 | 33 232.00 | 44 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 392.00 | 15 626.00 | 47 766.00 | 63 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 619.00 | | 384 619.00 | 384 619.00 |
BZ Autres créances | 125 686.00 | | 125 686.00 | 125 686.00 |
CF Disponibilités | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 056.00 | | 679 056.00 | 679 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 448.00 | 15 626.00 | 726 822.00 | 742 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 171 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 486.00 | 29 391.00 | | 29 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 252.00 | 100 095.00 | | 75 252.00 |
DL TOTAL (I) | 364 537.00 | 309 286.00 | | 364 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 25 498.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | 531.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 667.00 | 147 606.00 | | 193 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 668.00 | 128 177.00 | | 73 668.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | 6 155.00 | | 9 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 284.00 | 307 969.00 | | 362 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 822.00 | 617 254.00 | | 726 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 661 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 697 977.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -1 053.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 34 497.00 | | 17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 279.00 | 1 369 389.00 | | 1 704 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 972 027.00 | 1 269 294.00 | | 16 972 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 252.00 | 100 095.00 | | 75 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 426.00 | | 11 264.00 | 55 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 63 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | 53 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 905.00 | | 9 264.00 | 47 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | 2 000.00 | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332.00 | 7 592.00 | 3 298.00 | 11 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 377.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 286.00 | 7 216.00 | 3 298.00 | 11 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 384 619.00 | 384 619.00 | | 384 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 609.00 | 515 218.00 | 8 391.00 | 523 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 284.00 | 362 284.00 | | 362 284.00 |