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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 46.00 | 1 084.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 501.00 | 4 969.00 | 5 533.00 | 10 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 403.00 | 6 318.00 | 31 086.00 | 37 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 426.00 | 11 332.00 | 44 094.00 | 55 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 479.00 | | 512 479.00 | 512 479.00 |
BZ Autres créances | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 160.00 | | 573 160.00 | 573 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 586.00 | 11 332.00 | 617 254.00 | 628 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 133 866.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 391.00 | 28 393.00 | | 29 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 095.00 | 38 131.00 | | 100 095.00 |
DL TOTAL (I) | 309 286.00 | 209 191.00 | | 309 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 498.00 | 351.00 | | 25 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 505.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 606.00 | 106 756.00 | | 147 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 177.00 | 34 979.00 | | 128 177.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 6 767.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 969.00 | 149 358.00 | | 307 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 254.00 | 358 549.00 | | 617 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 351 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 139.00 | |
FM Production stockée | | | -7 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 373.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 2 453.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -2 080.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | 7 391.00 | | 34 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 389.00 | 1 054 060.00 | | 1 369 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 294.00 | 1 015 929.00 | | 1 269 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 095.00 | 38 131.00 | | 100 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445.00 | 6 074.00 | 188.00 | 5 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | 6 028.00 | 188.00 | 5 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 512 479.00 | | | 512 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VP Divers | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 548.00 | 569 157.00 | 6 391.00 | 575 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 969.00 | 307 969.00 | | 307 969.00 |