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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 202.00 | 9 878.00 | 2 324.00 | 12 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 741.00 | 30 494.00 | 27 248.00 | 57 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 852.00 | 41 502.00 | 35 350.00 | 76 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 266.00 | 15 189.00 | 501 076.00 | 516 266.00 |
BZ Autres créances | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
CF Disponibilités | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 834.00 | 15 189.00 | 651 645.00 | 666 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 687.00 | 56 692.00 | 686 995.00 | 743 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 594.00 | 29 906.00 | | 37 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 7 689.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 421 893.00 | 418 394.00 | | 421 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 62.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 65.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 125.00 | 159 349.00 | | 180 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 771.00 | 81 582.00 | | 63 771.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | 28 643.00 | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 101.00 | 269 700.00 | | 265 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 995.00 | 688 095.00 | | 686 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 101.00 | 269 700.00 | | 265 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 62.00 | | 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
FG Production vendue services | 1 420 705.00 | | 1 420 705.00 | 1 420 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 490.00 | | 1 435 490.00 | 1 435 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 181.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | 181.00 | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 1 197.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | 1 197.00 | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | -1 016.00 | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 1 505.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 033.00 | 1 131 762.00 | | 1 453 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 533.00 | 1 124 073.00 | | 1 449 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | 7 689.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 777.00 | | 4 409.00 | 82 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 76 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 333.00 | 69 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 368.00 | | 2 909.00 | 77 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | 1 500.00 | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 449.00 | 8 431.00 | 4 377.00 | 37 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 319.00 | 8 431.00 | 4 377.00 | 36 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 499 607.00 | 499 607.00 | | 499 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
VB T. V. A. | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 748.00 | 586 311.00 | 22 437.00 | 608 748.00 |
VW T.V.A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 101.00 | 265 101.00 | | 265 101.00 |