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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 799.00 | 331.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 6 389.00 | 4 080.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 017.00 | 19 145.00 | 41 872.00 | 61 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 895.00 | 26 334.00 | 50 561.00 | 76 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 343.00 | 15 189.00 | 412 154.00 | 427 343.00 |
BZ Autres créances | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CF Disponibilités | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 906.00 | 15 189.00 | 608 717.00 | 623 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 801.00 | 41 523.00 | 659 278.00 | 700 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 000.00 | 251 000.00 | | 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 737.00 | 29 486.00 | | 29 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 168.00 | 75 252.00 | | 61 168.00 |
DL TOTAL (I) | 410 706.00 | 364 537.00 | | 410 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 416.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 5 635.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 454.00 | 193 667.00 | | 125 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 153.00 | 73 668.00 | | 113 153.00 |
EA Autres dettes | 8 983.00 | 9 431.00 | | 8 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 572.00 | 362 284.00 | | 248 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 278.00 | 726 822.00 | | 659 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 533 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 8.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 700.00 | 3 199.00 | | 24 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 232.00 | -3 191.00 | | -23 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | 17 864.00 | | 25 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 465.00 | 1 704 279.00 | | 1 599 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 297.00 | 1 629 027.00 | | 1 538 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 168.00 | 75 252.00 | | 61 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 392.00 | | 21 443.00 | 63 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 940.00 | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 76 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | | 17 616.00 | 53 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | 3 828.00 | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 626.00 | 10 708.00 | | 15 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 377.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 203.00 | 10 331.00 | | 15 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 427 343.00 | 410 684.00 | 16 659.00 | 427 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 104.00 | 450 167.00 | 20 937.00 | 471 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 572.00 | 248 572.00 | | 248 572.00 |