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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 8 515.00 | 2 532.00 | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 321.00 | 27 804.00 | 38 517.00 | 66 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 777.00 | 37 449.00 | 45 328.00 | 82 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 733.00 | 15 189.00 | 424 543.00 | 439 733.00 |
BZ Autres créances | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CF Disponibilités | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 957.00 | 15 189.00 | 642 767.00 | 657 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 733.00 | 52 639.00 | 688 095.00 | 740 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 311 000.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 906.00 | 29 737.00 | | 29 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | 61 168.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 418 394.00 | 410 706.00 | | 418 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 393.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 590.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 349.00 | 125 454.00 | | 159 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 582.00 | 113 153.00 | | 81 582.00 |
EA Autres dettes | 28 643.00 | 8 983.00 | | 28 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 700.00 | 248 572.00 | | 269 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 095.00 | 659 278.00 | | 688 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 700.00 | 248 572.00 | | 269 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 393.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
FG Production vendue services | 1 062 767.00 | | 1 062 767.00 | 1 062 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 492.00 | | 1 113 492.00 | 1 113 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 1 469.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 1 469.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 21 783.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 24 700.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -23 232.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 25 376.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 762.00 | 1 599 465.00 | | 1 131 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 073.00 | 1 538 297.00 | | 1 124 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 689.00 | 61 168.00 | | 7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 895.00 | | 6 586.00 | 76 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 82 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 77 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 486.00 | | 6 586.00 | 71 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 334.00 | 11 820.00 | 704.00 | 26 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 331.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 534.00 | 11 489.00 | 704.00 | 25 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 423 074.00 | 423 074.00 | | 423 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 485.00 | 492 548.00 | 20 937.00 | 513 485.00 |
VW T.V.A. | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 700.00 | 269 700.00 | | 269 700.00 |