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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AN Terrains | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
AP Constructions | 281 348.00 | 280 823.00 | 525.00 | 281 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 499.00 | 184 920.00 | 49 579.00 | 234 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 362.00 | 150 751.00 | 71 611.00 | 222 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 283.00 | 684 568.00 | 121 714.00 | 806 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 236.00 | | 777 236.00 | 777 236.00 |
BZ Autres créances | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CF Disponibilités | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 628.00 | | 972 628.00 | 972 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 911.00 | 684 568.00 | 1 094 342.00 | 1 778 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 630.00 | -202 667.00 | | -27 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 629.00 | 175 038.00 | | 332 629.00 |
DK Provisions réglementées | 25 577.00 | 17 051.00 | | 25 577.00 |
DL TOTAL (I) | 380 576.00 | 39 421.00 | | 380 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 342.00 | 72 893.00 | | 152 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 128 024.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 229.00 | 161 663.00 | | 245 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 813.00 | 186 681.00 | | 313 813.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 560.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 766.00 | 563 968.00 | | 713 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 342.00 | 603 389.00 | | 1 094 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FG Production vendue services | 1 993 893.00 | | 1 993 893.00 | 1 993 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 618.00 | | 1 998 618.00 | 1 998 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 479.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 350.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 455.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 526.00 | 17 051.00 | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 18 506.00 | | 8 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 705.00 | -17 156.00 | | -8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 479.00 | 53 719.00 | | 151 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 132.00 | 1 328 475.00 | | 2 044 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 502.00 | 1 153 437.00 | | 1 711 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 629.00 | 175 038.00 | | 332 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 809.00 | | 71 387.00 | 886 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 914.00 | 806 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 684.00 | 24 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 230.00 | 781 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 345.00 | | 71 387.00 | 761 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 003.00 | 19 479.00 | 151 914.00 | 817 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 464.00 | | 100 684.00 | 125 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 539.00 | 19 479.00 | 51 230.00 | 691 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 051.00 | 8 526.00 | | 17 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 051.00 | 8 526.00 | | 17 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 229.00 | 245 229.00 | | 245 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 777 236.00 | | | 777 236.00 |
VB T. V. A. | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 342.00 | 39 710.00 | 112 632.00 | 152 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 759.00 | 851 759.00 | | 851 759.00 |
VW T.V.A. | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 766.00 | 601 134.00 | 112 632.00 | 713 766.00 |