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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 55 326.00 | 51 356.00 | 3 970.00 | 55 326.00 |
AP Constructions | 318 048.00 | 285 312.00 | 32 735.00 | 318 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 737.00 | 287 063.00 | 671 674.00 | 958 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 112.00 | 257 546.00 | 66 566.00 | 324 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 194.00 | 914 179.00 | 776 015.00 | 1 690 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 488.00 | | 501 488.00 | 501 488.00 |
BZ Autres créances | 204 781.00 | | 204 781.00 | 204 781.00 |
CF Disponibilités | 475 613.00 | | 475 613.00 | 475 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 807.00 | | 1 281 807.00 | 1 281 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 001.00 | 914 179.00 | 2 057 821.00 | 2 972 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 351.00 | 308 697.00 | | 321 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 774.00 | 212 654.00 | | 239 774.00 |
DK Provisions réglementées | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
DL TOTAL (I) | 663 697.00 | 623 924.00 | | 663 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 910.00 | 69 153.00 | | 659 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 679.00 | 320 772.00 | | 490 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 675.00 | 169 769.00 | | 203 675.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 470.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 310.00 | 35 228.00 | | 39 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 124.00 | 595 392.00 | | 1 394 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 821.00 | 1 219 316.00 | | 2 057 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 645 866.00 | 15 047.00 | 2 660 913.00 | 2 645 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 866.00 | 15 047.00 | 2 660 913.00 | 2 645 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 586.00 | |
GE Autres charges | | | 67 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | 1 112.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 1 112.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -1 112.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 823.00 | 83 955.00 | | 87 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 011.00 | 2 144 437.00 | | 2 768 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 236.00 | 1 931 784.00 | | 2 528 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 774.00 | 212 654.00 | | 239 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 361.00 | | 884 793.00 | 1 083 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 460.00 | 118 500.00 | 1 690 194.00 | 159 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 500.00 | 32 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 460.00 | | 1 656 222.00 | 159 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 402.00 | | | 151 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 959.00 | | 883 723.00 | 931 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 593.00 | 133 586.00 | | 780 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 691.00 | 133 586.00 | | 747 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
6T Sur comptes clients | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 132.00 | | 67 559.00 | 115 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 679.00 | 490 679.00 | | 490 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 501 488.00 | 501 488.00 | | 501 488.00 |
VB T. V. A. | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VC Groupe et associés | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 910.00 | 120 278.00 | 427 253.00 | 659 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 232.00 | 632 984.00 | 79 248.00 | 712 232.00 |
VW T.V.A. | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 124.00 | 854 493.00 | 427 253.00 | 1 394 124.00 |