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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AN Terrains | 55 326.00 | 46 200.00 | 9 126.00 | 55 326.00 |
AP Constructions | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 961.00 | 186 923.00 | 56 038.00 | 242 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 504.00 | 179 922.00 | 47 582.00 | 227 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 919.00 | 719 172.00 | 112 747.00 | 831 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 578.00 | 67 559.00 | 436 019.00 | 503 578.00 |
BZ Autres créances | 889 743.00 | | 889 743.00 | 889 743.00 |
CF Disponibilités | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 306.00 | 67 559.00 | 1 456 746.00 | 1 524 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 224.00 | 786 732.00 | 1 569 493.00 | 2 356 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 265.00 | 25 000.00 | | 8 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 014.00 | 183 265.00 | | 240 014.00 |
DK Provisions réglementées | 42 628.00 | 34 102.00 | | 42 628.00 |
DL TOTAL (I) | 620 907.00 | 572 367.00 | | 620 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 675.00 | 112 688.00 | | 72 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 157.00 | 473 838.00 | | 562 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 833.00 | 282 188.00 | | 190 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
EA Autres dettes | 71 218.00 | 70 498.00 | | 71 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 750.00 | 32 000.00 | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 586.00 | 971 212.00 | | 948 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 493.00 | 1 543 579.00 | | 1 569 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FG Production vendue services | 2 213 143.00 | | 2 213 143.00 | 2 213 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 648.00 | | 2 217 648.00 | 2 217 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 1 618.00 | | 2 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | 10 323.00 | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 129.00 | -10 323.00 | | -11 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 365.00 | 72 666.00 | | 88 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 231.00 | 1 923 941.00 | | 2 226 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 216.00 | 1 740 676.00 | | 1 986 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 014.00 | 183 265.00 | | 240 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 457.00 | | 8 295.00 | 835 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 833.00 | 831 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 807 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 677.00 | | 8 295.00 | 810 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 530.00 | 23 475.00 | 11 833.00 | 707 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 750.00 | 23 475.00 | 11 833.00 | 682 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 102.00 | 8 526.00 | | 34 102.00 |
6T Sur comptes clients | | 67 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 102.00 | 76 085.00 | | 34 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 157.00 | 562 157.00 | | 562 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UX Autres créances clients | 422 507.00 | 422 507.00 | | 422 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
VB T. V. A. | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VC Groupe et associés | 753 647.00 | 753 647.00 | | 753 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 675.00 | 37 172.00 | 35 503.00 | 72 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 269.00 | 1 318 198.00 | 81 071.00 | 1 399 269.00 |
VW T.V.A. | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 586.00 | 913 083.00 | 35 503.00 | 948 586.00 |