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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AN Terrains | 55 326.00 | 44 481.00 | 10 845.00 | 55 326.00 |
AP Constructions | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 499.00 | 191 288.00 | 55 211.00 | 246 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 504.00 | 165 634.00 | 61 870.00 | 227 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 457.00 | 707 530.00 | 127 926.00 | 835 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 288.00 | | 960 288.00 | 960 288.00 |
BZ Autres créances | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
CF Disponibilités | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 653.00 | | 1 415 653.00 | 1 415 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 110.00 | 707 530.00 | 1 543 579.00 | 2 251 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | -27 630.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 265.00 | 332 629.00 | | 183 265.00 |
DK Provisions réglementées | 34 102.00 | 25 577.00 | | 34 102.00 |
DL TOTAL (I) | 572 367.00 | 380 576.00 | | 572 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 688.00 | 152 342.00 | | 112 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 838.00 | 245 229.00 | | 473 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 188.00 | 313 813.00 | | 282 188.00 |
EA Autres dettes | 70 498.00 | 650.00 | | 70 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 212.00 | 713 766.00 | | 971 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 579.00 | 1 094 342.00 | | 1 543 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
FG Production vendue services | 1 910 133.00 | | 1 910 133.00 | 1 910 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 543.00 | | 1 929 543.00 | 1 929 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 380.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | 8 905.00 | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 323.00 | -8 705.00 | | -10 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 666.00 | 151 479.00 | | 72 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 941.00 | 2 044 132.00 | | 1 923 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 676.00 | 1 711 502.00 | | 1 740 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 265.00 | 332 629.00 | | 183 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 283.00 | | 29 174.00 | 806 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 503.00 | | 29 174.00 | 781 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 568.00 | 22 962.00 | | 684 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 788.00 | 22 962.00 | | 659 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 577.00 | 8 526.00 | | 25 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 577.00 | 8 526.00 | | 25 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 838.00 | 473 838.00 | | 473 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 960 288.00 | | | 960 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 688.00 | 40 054.00 | 72 634.00 | 112 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 071.00 | 1 194 071.00 | | 1 194 071.00 |
VW T.V.A. | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 212.00 | 898 578.00 | 72 634.00 | 971 212.00 |