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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 902.00 | 31 657.00 | 1 245.00 | 32 902.00 |
AN Terrains | 55 326.00 | 47 918.00 | 7 408.00 | 55 326.00 |
AP Constructions | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 361.00 | 197 529.00 | 101 831.00 | 299 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 919.00 | 200 438.00 | 75 481.00 | 275 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 505.00 | 758 890.00 | 193 616.00 | 952 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 091.00 | 67 559.00 | 412 532.00 | 480 091.00 |
BZ Autres créances | 621 034.00 | | 621 034.00 | 621 034.00 |
CF Disponibilités | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 050.00 | 67 559.00 | 1 143 490.00 | 1 211 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 555.00 | 826 449.00 | 1 337 106.00 | 2 163 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 279.00 | 8 265.00 | | 8 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 418.00 | 240 014.00 | | 275 418.00 |
DK Provisions réglementées | 47 573.00 | 42 628.00 | | 47 573.00 |
DL TOTAL (I) | 661 269.00 | 620 907.00 | | 661 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 528.00 | 72 675.00 | | 35 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 732.00 | 562 157.00 | | 423 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 680.00 | 190 833.00 | | 175 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 954.00 | | |
EA Autres dettes | 470.00 | 71 218.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 426.00 | 41 750.00 | | 40 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 837.00 | 948 586.00 | | 675 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 106.00 | 1 569 493.00 | | 1 337 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 2 262 158.00 | | 2 262 158.00 | 2 262 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 158.00 | | 2 274 158.00 | 2 274 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 2 603.00 | | 1 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 945.00 | 8 526.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | 11 129.00 | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 282.00 | -11 129.00 | | -6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 382.00 | 88 365.00 | | 108 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 243.00 | 2 226 231.00 | | 2 301 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 825.00 | 1 986 216.00 | | 2 025 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 418.00 | 240 014.00 | | 275 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 919.00 | | 120 587.00 | 831 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | 8 122.00 | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 139.00 | | 112 465.00 | 807 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 172.00 | 39 718.00 | | 719 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 6 877.00 | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 392.00 | 32 841.00 | | 694 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 628.00 | 4 945.00 | | 42 628.00 |
6T Sur comptes clients | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 187.00 | 4 945.00 | | 110 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 732.00 | 423 732.00 | | 423 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
UX Autres créances clients | 399 020.00 | 399 020.00 | | 399 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
VB T. V. A. | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VC Groupe et associés | 521 902.00 | 521 902.00 | | 521 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 528.00 | 21 241.00 | 14 288.00 | 35 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 335.00 | 1 027 263.00 | 81 071.00 | 1 108 335.00 |
VW T.V.A. | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 837.00 | 661 549.00 | 14 288.00 | 675 837.00 |