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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AN Terrains | 55 326.00 | 49 637.00 | 5 689.00 | 55 326.00 |
AP Constructions | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 034.00 | 191 809.00 | 111 225.00 | 303 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 419.00 | 224 897.00 | 64 522.00 | 289 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 362.00 | 780 593.00 | 302 769.00 | 1 083 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 351.00 | 67 559.00 | 350 792.00 | 418 351.00 |
BZ Autres créances | 373 394.00 | | 373 394.00 | 373 394.00 |
CF Disponibilités | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 456.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 107.00 | 67 559.00 | 916 547.00 | 984 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 468.00 | 848 152.00 | 1 219 316.00 | 2 067 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 697.00 | 275 000.00 | | 308 697.00 |
DH Report à nouveau | | 8 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 654.00 | 275 418.00 | | 212 654.00 |
DK Provisions réglementées | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
DL TOTAL (I) | 623 924.00 | 661 270.00 | | 623 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 153.00 | 35 528.00 | | 69 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 772.00 | 423 732.00 | | 320 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 769.00 | 175 680.00 | | 169 769.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 228.00 | 40 426.00 | | 35 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 392.00 | 675 836.00 | | 595 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 316.00 | 1 337 106.00 | | 1 219 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FG Production vendue services | 2 088 987.00 | 13 906.00 | 2 102 893.00 | 2 088 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 987.00 | 13 906.00 | 2 126 893.00 | 2 112 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 629.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | 1 288.00 | | 1 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 6 282.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -6 282.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 955.00 | 108 382.00 | | 83 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 437.00 | 2 301 243.00 | | 2 144 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 784.00 | 2 025 825.00 | | 1 931 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 654.00 | 275 418.00 | | 212 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 505.00 | | 165 433.00 | 952 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 650.00 | 26 926.00 | 1 083 361.00 | 7 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 26 926.00 | 931 959.00 | 7 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | 118 500.00 | 32 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 603.00 | | 46 933.00 | 919 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 890.00 | 48 629.00 | 26 926.00 | 758 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 657.00 | 1 245.00 | | 31 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 233.00 | 47 384.00 | 26 926.00 | 727 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
6T Sur comptes clients | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 132.00 | | | 115 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 772.00 | 320 772.00 | | 320 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
UX Autres créances clients | 337 280.00 | 337 280.00 | | 337 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
VB T. V. A. | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VC Groupe et associés | 277 229.00 | 277 229.00 | | 277 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 153.00 | 35 449.00 | 33 705.00 | 69 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 200.00 | 719 129.00 | 81 071.00 | 800 200.00 |
VW T.V.A. | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 393.00 | 561 688.00 | 33 705.00 | 595 393.00 |