| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
AH Fonds commercial | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
AP Constructions | 5 106.00 | 2 864.00 | 2 243.00 | 5 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 091.00 | 38 737.00 | 22 354.00 | 61 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 745.00 | 115 130.00 | 94 616.00 | 209 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 278.00 | 167 128.00 | 312 150.00 | 479 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 329.00 | 167 128.00 | 336 201.00 | 503 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 609.00 | 120 231.00 | | 125 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 5 378.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 136 930.00 | 134 409.00 | | 136 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 796.00 | 66 031.00 | | 51 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 431.00 | 56 913.00 | | 50 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 11 963.00 | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 674.00 | 12 613.00 | | 14 674.00 |
EA Autres dettes | 65 705.00 | 80 655.00 | | 65 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 271.00 | 228 175.00 | | 199 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 201.00 | 362 584.00 | | 336 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 454.00 | | | 163 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
FG Production vendue services | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 222.00 | | 180 222.00 | 180 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 505.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 453.00 | 2 320.00 | | 5 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | 211.00 | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | 211.00 | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 292.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 292.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | -81.00 | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 657.00 | | 12 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 207.00 | 210 044.00 | | 221 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 686.00 | 204 666.00 | | 218 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | 5 378.00 | | 2 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 943.00 | | 31 334.00 | 447 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 609.00 | | 31 334.00 | 244 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 623.00 | 23 505.00 | | 143 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 225.00 | 23 505.00 | | 133 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 816.00 | | 17 919.00 | 35 816.00 |
VI Groupe et associés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 271.00 | 163 454.00 | 17 919.00 | 199 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 3 483.00 | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 966.00 | 4 677.00 | | 3 966.00 |
ST Autres comptes | 54 265.00 | 54 428.00 | | 54 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 383.00 | 64 167.00 | | 65 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 545.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 367.00 | 1 624.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 604.00 | 3 483.00 | | 3 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 269.00 | 9 667.00 | | 8 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 795.00 | 18 574.00 | | 16 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 981.00 | 126 440.00 | | 123 981.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |