| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
AH Fonds commercial | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
AP Constructions | 36 625.00 | 12 428.00 | 24 197.00 | 36 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 538.00 | 40 333.00 | 29 205.00 | 69 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 457.00 | 153 185.00 | 155 273.00 | 308 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 955.00 | 216 343.00 | 401 612.00 | 617 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
CF Disponibilités | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 742.00 | 216 343.00 | 524 399.00 | 740 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 448.00 | 198 823.00 | | 219 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 951.00 | 20 625.00 | | -84 951.00 |
DL TOTAL (I) | 143 297.00 | 228 248.00 | | 143 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 190.00 | 51 512.00 | | 233 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 65 290.00 | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 14 457.00 | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 190.00 | 16 088.00 | | 16 190.00 |
EA Autres dettes | 107 005.00 | 106 717.00 | | 107 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 102.00 | 254 064.00 | | 381 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 399.00 | 482 311.00 | | 524 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 102.00 | 254 064.00 | | 381 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
FG Production vendue services | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 161.00 | 3 856.00 | | 34 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | 2 731.00 | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | 2 731.00 | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 786.00 | 6 854.00 | | 12 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 786.00 | 6 854.00 | | 12 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 084.00 | -4 123.00 | | -7 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 770.00 | 372 636.00 | | 227 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 721.00 | 352 012.00 | | 312 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 951.00 | 20 625.00 | | -84 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 534.00 | | 21 421.00 | 596 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 199.00 | | 21 421.00 | 393 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 535.00 | 38 808.00 | | 177 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 138.00 | 38 808.00 | | 167 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VB T. V. A. | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 190.00 | 233 190.00 | | 233 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 309.00 | | | 283 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 102.00 | 381 102.00 | | 381 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 5 092.00 | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | 6 742.00 | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 88 850.00 | 103 894.00 | | 88 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 769.00 | 85 155.00 | | 82 769.00 |
YT Sous‐traitance | 4 849.00 | 16 118.00 | | 4 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | 5 092.00 | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 855.00 | 10 870.00 | | 7 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 080.00 | 17 574.00 | | 18 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 732.00 | 211 909.00 | | 181 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |