| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
AH Fonds commercial | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
AP Constructions | 25 261.00 | 4 518.00 | 20 743.00 | 25 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 532.00 | 43 124.00 | 23 408.00 | 66 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 487.00 | 136 964.00 | 97 523.00 | 234 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 615.00 | 195 003.00 | 334 611.00 | 529 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
CF Disponibilités | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 303.00 | 195 003.00 | 414 299.00 | 609 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 130.00 | 125 609.00 | | 128 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 336.00 | 2 521.00 | | 54 336.00 |
DL TOTAL (I) | 191 266.00 | 136 930.00 | | 191 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 283.00 | 51 796.00 | | 66 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | 50 431.00 | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 16 665.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | 14 674.00 | | 17 634.00 |
EA Autres dettes | 80 325.00 | 65 705.00 | | 80 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 033.00 | 199 271.00 | | 223 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 299.00 | 336 201.00 | | 414 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 365.00 | 163 454.00 | | 212 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 980.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
FG Production vendue services | 217 555.00 | | 217 555.00 | 217 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 875.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 344.00 | 5 453.00 | | 11 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | 3 986.00 | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 3 986.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | 546.00 | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 546.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | 3 439.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 12 593.00 | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 451.00 | 221 207.00 | | 293 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 115.00 | 218 686.00 | | 239 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 336.00 | 2 521.00 | | 54 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 278.00 | | 50 337.00 | 479 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 943.00 | | 50 337.00 | 275 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 128.00 | 27 875.00 | | 167 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 731.00 | 27 875.00 | | 156 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 283.00 | 55 615.00 | 9 697.00 | 66 283.00 |
VI Groupe et associés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 033.00 | 212 365.00 | 9 697.00 | 223 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 3 604.00 | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | 3 966.00 | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 73 268.00 | 54 265.00 | | 73 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 465.00 | 65 383.00 | | 55 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 367.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | 3 604.00 | | 2 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 683.00 | 8 269.00 | | 7 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 145.00 | 16 795.00 | | 15 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 612.00 | 123 981.00 | | 134 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |