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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
AH Fonds commercial | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
AP Constructions | 25 261.00 | 7 044.00 | 18 217.00 | 25 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 892.00 | 26 751.00 | 20 141.00 | 46 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 104.00 | 100 984.00 | 109 120.00 | 210 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 592.00 | 145 177.00 | 340 416.00 | 485 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 224.00 | 145 177.00 | 402 047.00 | 547 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 466.00 | 128 130.00 | | 182 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 357.00 | 54 336.00 | | 16 357.00 |
DL TOTAL (I) | 207 623.00 | 191 266.00 | | 207 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 653.00 | 66 283.00 | | 52 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 151.00 | 55 100.00 | | 48 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 3 692.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | 17 634.00 | | 7 644.00 |
EA Autres dettes | 80 557.00 | 80 325.00 | | 80 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 424.00 | 223 033.00 | | 194 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 047.00 | 414 299.00 | | 402 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 424.00 | 212 365.00 | | 194 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
FG Production vendue services | 230 824.00 | | 230 824.00 | 230 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 124.00 | | 305 124.00 | 305 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 534.00 | 11 344.00 | | 11 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 3 208.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 3 208.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 674.00 | 4 433.00 | | 24 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 266.00 | 4 433.00 | | 26 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 120.00 | -1 225.00 | | -25 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 9 647.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 030.00 | 293 451.00 | | 318 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 673.00 | 239 115.00 | | 301 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 357.00 | 54 336.00 | | 16 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 615.00 | | 39 577.00 | 529 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 600.00 | 485 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 600.00 | 282 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 280.00 | | 39 577.00 | 326 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 003.00 | 32 181.00 | 82 008.00 | 195 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 606.00 | 32 181.00 | 82 008.00 | 184 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VB T. V. A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VI Groupe et associés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 424.00 | 194 424.00 | | 194 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 2 530.00 | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | 4 699.00 | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 75 721.00 | 73 268.00 | | 75 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 462.00 | 55 465.00 | | 83 462.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 180.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | 2 530.00 | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 122.00 | 7 683.00 | | 10 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 717.00 | 15 145.00 | | 19 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 125.00 | 134 612.00 | | 164 125.00 |