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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
AH Fonds commercial | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
AP Constructions | 25 261.00 | 9 570.00 | 15 691.00 | 25 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 938.00 | 33 215.00 | 34 723.00 | 67 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 000.00 | 124 353.00 | 175 647.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 534.00 | 177 535.00 | 418 999.00 | 596 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CF Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 846.00 | 177 535.00 | 482 311.00 | 659 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 823.00 | 182 466.00 | | 198 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 625.00 | 16 357.00 | | 20 625.00 |
DL TOTAL (I) | 228 248.00 | 207 623.00 | | 228 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 512.00 | 52 653.00 | | 51 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 290.00 | 48 151.00 | | 65 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 5 420.00 | | 14 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 088.00 | 7 644.00 | | 16 088.00 |
EA Autres dettes | 106 717.00 | 80 557.00 | | 106 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 064.00 | 194 424.00 | | 254 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 311.00 | 402 047.00 | | 482 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 064.00 | 194 424.00 | | 254 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 106.00 | 15 383.00 | | 7 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
FG Production vendue services | 228 174.00 | | 228 174.00 | 228 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 411.00 | | 328 411.00 | 328 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | 11 534.00 | | 3 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | 1 146.00 | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | 1 146.00 | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | 24 674.00 | | 6 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | 26 266.00 | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123.00 | -25 120.00 | | -4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 911.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 636.00 | 318 030.00 | | 372 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 012.00 | 301 673.00 | | 352 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 625.00 | 16 357.00 | | 20 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | 1 569.00 | | 10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 592.00 | | 126 892.00 | 485 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 950.00 | 596 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 950.00 | 393 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 257.00 | | 126 892.00 | 282 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 177.00 | 32 358.00 | | 145 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 779.00 | 32 358.00 | | 134 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
VB T. V. A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VI Groupe et associés | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 064.00 | 254 064.00 | | 254 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | 2 514.00 | | 5 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | 4 942.00 | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 103 894.00 | 75 721.00 | | 103 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 155.00 | 83 462.00 | | 85 155.00 |
YT Sous‐traitance | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | 2 514.00 | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 870.00 | 10 122.00 | | 10 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 574.00 | 19 717.00 | | 17 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 909.00 | 164 125.00 | | 211 909.00 |